导读今日MSCI第三轮扩容,外资将大规模进场。强周期蓝筹股大涨2天,套利空间基本封闭。

【小简观点】

周一两市分化,沪指探底回升,中小创补跌。盘面上,钢铁、煤炭、水泥、有色、磷化工、银行等领涨,船舶、安防、软件、电子元件、医疗、通讯、传媒等跌幅居前;题材股方面,煤化工、租售同权、稀缺资源、黄金、中字头等涨幅居前,高送转、无线耳机、数字货币、国产软件、华为概念、国产芯片、5G概念、次新股等杀跌。

钢铁股拉升5%:韶钢松山、八一钢铁、安阳钢铁、柳钢股份涨停,华菱钢铁、西宁特钢、沙钢股份、沙钢股份、三钢闽光等涨逾5%。煤炭股拉升4%:郑州煤电、开安源煤业涨停,山西焦化、滦股份、恒源煤电涨幅居前。水泥股涨4%:华新水泥、青松建化、四川金顶涨停,上峰水泥、四川双马、福建水泥、天山股份涨逾6%。

股权转让题材出现涨停潮:麦克奥迪7连板,鹿港文化、江泉实业、欧比特、宏达矿业、中迪投资、金一文化、柳钢股份、韶钢松山涨停;长城动漫尾盘地天板。金力泰、云铝股份、ST天宝、ST九有、ST庞大、新华都、多喜爱涨幅居前。

小简认为三季报后率先调整的国产芯片、国产软件等科技股开启的反弹已经告一段落。上周三创业板创出半年新高后回落。上周五沪指跌破2900点,创3个月新低。煤炭、钢铁、水泥等强周期板块反弹,高价股杀跌。周一市场延续上周五的风格,强周期板块涨幅扩大,沪指重返2900点,科技股全线杀跌,创业板跌逾1%。今日MSCI第三轮扩容,外资将大规模进场。强周期蓝筹股大涨2天,套利空间基本封闭。操作上,建议逢低关注有业绩支撑的底部蓝筹股,切莫追涨杀跌。

【消息面

1、A股迎来MSCI年内第三次扩容 机构捕捉短线套利机会

A股将迎来MSCI年内第三次扩容,将于11月26日收盘生效,届时在MSCI新兴市场指数纳入因子将从上一阶段15%提升至20%。而北上资金已开启持续预热模式,自11月以来持续加仓净买入,并在11月25日净买入金额创下月内次新高,私募等也在关注其中套利机遇。

2、优化产品注册机制 服务经济转型升级 权益类基金迎发展春天

近期,中国证监会召开的系列座谈会及资本市场“深改12条”为行业发展指明方向:公募基金应着力推动权益类基金的发展,在提升产品占比上下功夫。围绕这一方向,证监会不断优化公募基金产品注册机制,大幅提高权益类基金审核效率。

3、煤飞色舞钢花开 基建板块再亮剑 机构认为市场风格切换难一蹴而就

煤飞色舞钢花开,水泥机械合家欢。25日,基建产业链钢铁、水泥、工程机械“三朵金花”引人注目,强周期板块的煤炭、有色、房地产股遥相呼应,基建概念发酵与周期股估值修复共振,推动A股市场在存量博弈格局下演绎风格切换。

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