中信建投:“两会”时间窗口临近 市场风险偏好大概率维持稳定

流动性问题及美禁投中国传闻,引发B股指数大跌,一定程度上影响了A股做多热情,叠加近期国际地缘政治不确定因素有所反复,越来越多的资金选择持币观望,在目前成交量下市场难以驱动全面上涨行情。不过从全球视角来看,中国市场无论从经济增长还是资产配置角度来看都难以忽视,目前A股市场估值处于相对低位,低估值、高成长、高流动性的优质资产对于长线资金具有吸引力。另外,国内资本市场对外开放力度也得到空前加大,引导长线资金入场成为主基调,这为市场未来的长久发展打下坚实的基础,同时,伴随着“两会”时间窗口临近,在政策全力支持经济的预期下,市场风险偏好大概率会维持在一定水平上。综合来看,短期市场或以结构性行情为主。操作上,建议投资者注意控制仓位,逢低关注:大基建(建筑、建材、机械)、部分新基建(5G、云计算、大数据中心等)、以及促消费(汽车、小家电、国内旅游)等领域的相对确定性的投资机会。

国盛证券:未来的不确定仍在增长 关注以新旧基建及相关科技龙头

周二沪深两市缩量窄幅震荡,创业板领涨,题材股表现一般,外资偏好型股票表现活跃,热点试剂检测、芯片等较为活跃,市场仍在年线半年线附近徘徊,除了外资持续净流入外,境内仍以存量博弈为主,加之B股大跌,华为临时许可即将到期,境外疫情虽有所下降,但仍处在高位,美方的甩锅趋于非理性,未来的不确定仍在增长,很难引起市场的共鸣,仍需要时间和政策推动。同时两会将在本月底召开,相关的人事变动,政策驱动或许在两会后才能形成合力。因此短期我们仍认为震荡整理,螺旋式小幅攀升为主。操作上,关注华为事件国产替代的机会。关注以新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、新能源车等);同时继续关注前期受疫情压制的优质滞涨板块,包括餐饮、免税、百货、白酒、消费电子、汽车电子、厨电、CRO、房地产开发等细分领域龙头。

天风证券:今年整体而言大概率是震荡行情

从金融数据来看,政策发力新增社融规模再创历史新高。随着国内复工复产的持续推进,宏观经济数据的持续改善可期。但是,在疫情全球蔓延的背景下,中国仍然面临着防控疫情二次爆发的压力,同时海外疫情蔓延全球需求疲弱也将持续给国内经济的恢复造成压力。海内外疫情影响叠加经济周期的影响,今年整体而言大概率是震荡行情,见底后缓慢爬坡的过程。虽然经济开始修复,但不会马上回到潜在增速,过程会比较曲折;上市公司层面,盈利往后逐季抬升,但全年大概率仍是负增长;盈利仍较稳定的行业以疫情催化行业和内需主导行业为主。看好逆周期板块,同时受益于货币宽松的老基建,比如建材、工程机械等,还有长期景气向好的医疗器械、生物疫苗等细分领域。


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